Como investir em commodities

Investir em commodities é uma opção cada vez mais popular entre os investidores, uma vez que estes produtos básicos são essenciais na economia mundial e possuem um valor intrínseco que é relativamente fácil de entender.

No entanto, investir em commodities pode ser um pouco mais complicado do que se imagina, pois o investidor deve ter um conhecimento especializado e uma estratégia bem definida para ser bem-sucedido.

Neste artigo, vamos examinar como investir em commodities, com foco em quatro dos produtos básicos mais populares: ouro, grãos, minério e petróleo.

• O que são commodities

• Qual a sua relevância para o mundo

• Qual o seu potencial

• Como Investir nesse setor, na prática.

• Mercado Futuro

• Fundos

• Ações

• ETFs

• Opções

• Razões para investir em commodities

O que são commodities

Antes de considerarmos como investir em commodities, é importante entender o que são esses produtos básicos e como funcionam na economia global. Commodity é um termo utilizado para designar bens ou produtos que são produzidos em larga escala e comercializados internacionalmente.

Esses produtos incluem uma ampla variedade de itens, desde alimentos e produtos agrícolas, metais preciosos e recursos até energéticos.

Assim, as commodities são definidas como matérias-primas ou produtos básicos que são comercializados em grandes ecossistemas e são utilizados para produzir uma ampla gama de bens e serviços.

Elas podem ser  negociadas em mercados de commodities, que são mercados físicos e eletrônicos onde os investidores podem comprar e vender contratos futuros, opções e outros instrumentos financeiros relacionados a esses produtos.

Os preços das commodities são influenciados por uma série de fatores, incluindo a oferta e demanda global, condições climáticas, guerras, desastres naturais e flutuações cambiais.

Qual a sua relevância para o mundo

As commodities desempenham um papel fundamental na economia global e têm uma grande importância para o mundo em geral. 

Algumas das principais commodities incluem petróleo, gás natural, carvão, minério de ferro, ouro, prata, cobre, milho, soja, trigo, algodão e café, entre outras.

Essas commodities são negociadas em mercados globais, como a Bolsa de Mercadorias de Chicago e a Bolsa de Valores de Nova York, e seus preços são influenciados por uma série de fatores já mencionados anteriormente.

O mercado das commodities para o mundo é amplo e diverso. Por um lado, as commodities são importantes para a produção e o comércio global de bens e serviços.

Por exemplo, o petróleo é usado para produzir combustíveis, lubrificantes e plásticos, enquanto o minério de ferro é usado para fabricar aço, um dos principais materiais de construção.

Da mesma forma, as commodities também são importantes para a segurança alimentar global, fornecendo matérias-primas para a produção de alimentos e rações para animais.

Além disso, as commodities têm um impacto significativo nas economias nacionais e no comércio internacional.

Muitos países dependem da exportação de commodities como fonte de receita, e o comércio de commodities pode influenciar o valor das moedas e afetar as relações comerciais entre os países.

Qual o seu potencial nos investimentos

As commodities têm um potencial significativo no mercado de investimentos, sendo considerada uma classe de ativos importantes e atraentes para muitos investidores.

Isso ocorre porque as commodities oferecem oportunidades de diversificação, proteção contra a crises e um grande potencial de retorno.

Os investimentos em commodities também são considerados uma forma de proteção contra a inflação, já que os preços das commodities tendem a subir quando a impressão de moeda aumenta. 

Isso ocorre porque a impressão de mais papel moeda diminui o poder de compra da moeda em sí, fazendo com que aumente o custo dos insumos usados ​​na produção das commodities, assim o valor dessas commodities também aumentam.

No entanto, é importante lembrar que os investimentos em commodities também apresentam riscos, como a volatilidade dos preços, a flutuação das taxas de câmbio e as interferências geopolíticas.

Por isso, é importante que os investidores avaliem cuidadosamente os riscos e benefícios dos investimentos em commodities antes de tomar decisões de investimento.

Como Investir nesse setor

Existem diferentes maneiras de investir em commodities, cada uma com suas próprias vantagens e proteção.

Aqui estão algumas das principais formas de investir em commodities:

Comprar contratos futuros: 

Essa é uma forma direta de investir em commodities, em que um investidor compra um contrato futuro para comprar ou vender uma determinada quantidade de uma commodity a um preço acordado em um data futuro. 

Investir em fundos de commodities: 

São fundos que investem em contratos futuros de commodities em bolsas de commodities.

Os fundos podem investir em uma ampla variedade de commodities ou se concentrar em um setor específico, como energia ou metais preciosos.

Investir em ações de empresas de commodities:

Os investidores podem comprar ações de empresas que estão envolvidas na produção, extração ou processamento de commodities, como empresas de mineração, petróleo e gás, agrícolas, etc.

Investir em ETFs de commodities:

Um ETF (Exchange Traded Fund) de commodities é um fundo negociado em bolsa que rastreia o desempenho de uma cesta de commodities ou um setor específico de commodities.

Investir em Opções de commodities:

Opções de commodities é um investimento financeiro onde os investidores podem comprar e vender contratos que dão o direito de comprar ou vender uma determinada quantidade de uma commodity.

Mercado Futuro de commodities

O mercado futuro de commodities é um segmento do mercado financeiro onde os investidores podem comprar e vender contratos futuros que representam uma promessa de comprar ou vender uma determinada quantidade de uma commodity a um preço fixo em uma data futura específica.

Esses contratos futuros são negociados em bolsas de commodities, como a Chicago Board of Trade (CBOT) e a New York Mercantile Exchange (NYMEX), e podem ser usados para proteger os produtores e comerciantes de commodities contra flutuações de preços, bem como para especulação.

Por exemplo, um produtor de trigo pode vender contratos futuros de trigo para garantir um preço mínimo para sua produção, enquanto um investidor pode comprar contratos futuros de petróleo na esperança de que o preço da commodity aumente.

Os contratos futuros de commodities são padronizados em termos de tamanho, qualidade e data de entrega, o que torna mais fácil para os investidores negociá-los em bolsas.

Fundos de commodities:

Os fundos de commodities são fundos de investimento que investem em contratos futuros ou em ações de empresas que atuam na produção, extração, processamento ou distribuição de commodities, como petróleo, ouro, prata, açúcar, café, soja, milho, entre outros.

Existem diferentes tipos de fundos de commodities, que podem ter estratégias e objetivos de investimento distintos. Alguns fundos investem em uma única commodity, enquanto outros investem em um portfólio diversificado de commodities.

Os fundos de commodities podem oferecer vantagens como diversificação de portfólio, proteção contra a inflação e potencial de retorno em períodos de alta demanda ou escassez de commodities.

No entanto, eles também apresentam riscos, como a volatilidade do mercado de commodities e os riscos políticos e cambiais.

Ações de empresas de commodities

As ações de empresas de commodities são ações de empresas que produzem, exploram, processam e distribuem matérias-primas, como petróleo, metais, grãos, alimentos, entre outros.

Essas empresas estão expostas ao mercado de commodities, que pode ser afetado por diversos fatores, como oferta e demanda, fatores climáticos, política governamental, condições econômicas globais, entre outros.

As ações de empresas de commodities podem oferecer oportunidades de lucro para os investidores que desejam se expor ao mercado de commodities, bem como diversificar seus portfólios.

No entanto, elas também apresentam riscos, como a volatilidade do mercado de commodities e a exposição a riscos políticos e cambiais

ETFs de commodities

ETFs de commodities são fundos negociados em bolsa que rastreiam o desempenho de um índice ou cesta de commodities subjacentes.

Esses ETFs permitem que os investidores obtenham exposição a uma ampla variedade de commodities sem precisar comprar as commodities físicas ou contratos futuros.

Os ETFs de commodities geralmente são estruturados como fundos de futuros, o que significa que eles investem em contratos futuros de commodities negociados em bolsas de commodities.

Eles podem se concentrar em um setor específico de commodities, como energia ou metais preciosos, ou podem investir em uma ampla variedade de commodities, como grãos, algodão, café e outros.

Esses fundos oferecem uma maneira fácil e acessível para os investidores diversificarem suas carteiras de investimentos e se protegerem contra a inflação e a volatilidade do mercado.

No entanto, é importante lembrar que os ETFs de commodities podem ser tão voláteis quanto o mercado de commodities subjacente, e podem estar sujeitos a riscos adicionais, como riscos cambiais e políticos.

Opções de commodities:

O mercado de opções de commodities é um segmento do mercado financeiro onde os investidores podem comprar e vender contratos de opções que dão o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender uma determinada quantidade de uma commodity a um preço fixo em uma data específica no futuro.

Esses contratos de opções são negociados e  podem ser usados para proteger os produtores e comerciantes de commodities contra flutuações de preços, bem como para especulação.

Por exemplo, um produtor de soja pode comprar uma opção de venda para proteger o preço de sua colheita contra possíveis quedas de preços, enquanto um investidor pode comprar uma opção de compra na esperança de que o preço da commodity aumente.

No entanto, é importante lembrar que o investimento em opções de commodities pode ser bastante arriscado, pois a volatilidade de preços pode ser significativa.

Portanto, é fundamental que os investidores compreendam bem o mercado de opções, seus riscos e benefícios antes de investir.

Investindo em Commodities na prática:

1. Abra uma conta em uma corretora de valores: Na qual ofereça acesso ao mercado de commodities.
2. Deposite valores na sua conta: Após abrir a conta, o investidor precisará depositar fundos para começar a investir.
3. Estude o mercado e escolha as commodities que deseja negociar: É importante que o investidor estude o mercado de commodities e analise as tendências de preços para escolher as commodities que deseja negociar.
4. Escolha o ativo de sua preferência: Depois de escolher a commodity que deseja negociar, precisará escolher o contrato / ativo que deseja negociar.
5. Faça um ordem de compra ou venda: aopos escolher o tipo de investimento mais adequado ao seu perfil, o investidor poderá fazer sua ordem de compra ou venda. É importante definir um limite de perda e um objetivo de lucro.
6. Acompanhe os investimentos: Depois de fazer sua ordem, é importante acompanhar os investimentos, pois eles possuem ajuste suas posições, se necessário.

Considerações finais

Há várias razões pelas quais  você não pode ficar fora do mercado de commodities.

Algumas dessas razões são a diversificação, proteção contra a inflação, demanda global, crescimento econômico e oportunidades de lucro.

E vimos neste artigo diversas formas de se investir nesse mercado, porém se você está iniciando essa caminhada é bom buscar auxílio de algum profissional que possa te orientar e te alertar sobre os reais perigos desse mercado.